2022年最后一周，A股股指震荡反弹，上证综指累计上涨1.42%，创业板指累计上涨2.65%。
1月全国疫情流行期“达峰”可能早于预期，基本面预期迎来拐点后修复空间大，1月是A股2023年重要的战略配置期。建议提高仓位，配置上更偏成长风格，聚焦“四大安全”领域，包括能源资源安全的储能、风光，科技安全的半导体、数字经济产业，国防安全的导弹、航发产业链，粮食安全的种业;同时关注医疗器械、合成生物、工业自动化。
央行连续两周大规模公开市场投放，整体流动性仍较为充裕。从海外来看，美联储下一次议息会议需要等待至1月31日，短期政策风险有限。跨年行情将逐步由前期情绪修复驱动转向盈利预期驱动。关注医药与线下消费场景的修复，以及年初政策预期升温的电力、通信、计算机、电子等新基建相关行业。
通过复盘过去十四年的一季度行情，认为“春季躁动”的启动关键在于宽松政策和流动性投放，以及政策力度对基本面预期的改善程度。当前疫情冲击、基本面数据、政策预期、成长股拥挤度均已见“坑”，具备反攻的动能和空间。看好前期调整较大的大安全板块，包括信创、半导体等，以及5G工业互联网等板块。
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