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如何科学设置止损和止盈?

股票知识 admin 88浏览

有人认为股票投资是一种概率游戏,其实,这种说法是不太准确的,更准确来说股票投资是一种策略游戏,包括期货、期权投资都是一种策略游资。

投资有风险,但是,我们可以通过一系列的策略组合(入场策略、止损策略、止盈策略等)把投资风险降到最低,从而实现稳定持续的盈利。这里我们为大家提供一套“稳健风格”的止损止盈策略,仅供大家参考借鉴。

一、梯次止盈策略

下图是笔记本上的手绘图,通过下图可以看出一大波上涨趋势中有5波比较明显的拉升,那么,我们如何才能捕捉到这5波拉升呢?

我们的理论依据主要是波浪理论,波浪理论认为在上升趋势中第2浪的回调通常不会破第1浪的起涨点,第3浪永远不是最短的,且第4浪调整不可以破第一浪的顶。

因此,我们可以认为第2浪回调的幅度相对较大,趋势越往上运行调整的幅度越来越小。

那么,从稳健的角度考虑,初始阶段我们需要以大的牺牲换取后续的机会,后续阶段我们应该以较小的牺牲换取机会,从而最大限度保护已有的利润。

设置止损和止盈

具体步骤如下:

①从趋势上看,第1波拉升幅度一般不会太大,毕竟它是趋势扭转的初始阶段,很多投资者还处于场外观望状态,通常还需要进一步测试底部支撑,在形态上往往会形成双底。此阶段我们可以拿回撤的XXX来博取后面的行情。

②第2波拉升后,我们可以拿回撤的50%来博取后面的行情。

③第3波拉升后,我们可以拿回撤的30%—40%来博取后面的行情。

④第4波拉升后,我们可以拿回撤的20%—30%来博取后面的行情。

⑤第5波拉升后,我们可以拿回撤的10%—20%来博取后面的行情。

止损止盈策略

二、关于止损止盈策略实施的理念问题

开篇我们讲过,投资股票不是一种概率游资,而是一种策略游戏。市场上不可能有人能把股票从最低点拿到最高点,然后获利兑现离场,极个别的那都是靠运气,因为在这个市场上根本就没有哪一种技术分析可以做出这样的操作指导。

稳定盈利的关键不是学会如何入场出场,而是如何确定止损线在哪里。我们不能过度的去关注局部的微观行情,那样我们看到的就是上上下下起伏不定的波动,那样我们的情绪就会被波动左右,交易中一旦被紧张、压力、恐惧所左右,就容易做出不理智的判断。相反,我们要更多的去关注大的趋势走向,其实,在哪里买卖不是最重要的,如果趋势一直往上走,不管你买在哪里都不会赔钱。

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