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谈谈你股票投资成功的心得?

股票知识 admin 135浏览

现在股市中投机资金占了大部分,做投资的很少。这是投资者结构导致的,截止到2019年Q2,个人投资者占比为27%,一般法人为54%。

境内的机构投资者不到15%,外资占比仅为3%。市场要从投机转变为投资还需要一段过渡,当然随着机构投资者的多样化和注册制的实行,A股走向价值投资只是时间问题。

价值投资最重要的事

一,买好的,更要买的好

好东西人人都爱,关键是好东西是不是贵了。举个简单的例子:就拿可乐来说,一般商店的出售价格是4.9元/瓶,这是正常售价,到了景区之后可能价格就涨到了10元/瓶,这价格就明显高估则会影响它的销量。

对于投资者来说,必须以价格为根本出发点。还是以可乐为例,如果你发现你能用1.5元/瓶买到可乐,这时就意味着出现了价格回归的契机。因为普遍市场价就是4.9元/瓶,这里1.5元/瓶到4.9元/瓶的差价的确定性是比较高的。

贵州茅台的股价最近突破了1000元大关,最高点是1188元。走势依然保持强劲,它是白酒板块中的龙头无疑,但从估值上显然没有太大优势了。

以低于价值的价格买进,这才是投资的真谛,这也是一些投资大师反复强调的原则之一。

股票投资成功心得

二,买好的是价值,买的好是价格

价值评估和价格判断是价值投资的一体两面,缺一不可。股票的价格主要会有三种因素主导:

第一公司基本面因素

如何体现“好”字?指的是价格要好,低于价值的价格才是好的价格。当然,这有别于做成长公司的投资者,做成长类公司的投资者对估值要求的容忍度会比较高。价值投资注重防御,一般不会主动去追捧股票,愿意等待价值回归,时间换空间。

所以,价值投资通常都是长周期持股,和现在市场的短线资金完全不同。

第二市场技术面因素

价格低在技术上必须没有走出过明显的上涨行情,因为人始终无法摆脱投机心态。

当股票积累一定波段利润后,资金会变的动摇,原本坚持价值投资的资金可能面对丰厚的利润而变得动摇。

既然做投资,在底部位置埋伏更合理。有时候要承担技术面继续下跌的惯性,买完就会出现浮亏。

市场技术面因素

第三投资者心理

在成熟的市场中,采用的都是市场定价机制。对于股票的价格到底值不值这个价格是市场众多投资者决定的。
价格投资者追求的是低风险下的高收益,从心理上应该做到坚守原则,耐心守候,敬畏市场。

投资中的另一种思维

本杰明,格雷厄姆在《聪明的投资者》书中提到:投资艺术有一个特点不为大众所知。门外汉只需要些努力与能力,便可以取得令人尊敬的结果。但是,如果想在这个容易获取的标准上更进一步,则需要更多的实践和智慧。

对于大部分投资者可以学习相关课程,广泛阅读相关书籍,幸运的话可能得到专业人是的指导。这样从理论和实战上就不会存在太多的问题,跑赢一般的投资者也没什么太大的问题。

如果要更上一层,就要用另一种思维:

这是一家好公司,我们去买他们的股票吧?–正常思维

这是一家好公司,每个人都这样认为,因此可能估值和价格都已经偏高,比如贵州茅台。既然这样,那卖出股票吧?–这是另一种思维

投资是艺术,80%的人能想到的事就是随波逐流,零和市场怎么赚到别人的钱。把别人的钱放到自己的口袋?那就要用到20%的另一种思维了。

控制风险

控制风险

归根到底,投资者的工作就是以盈利为目的聪明地承担风险。

有些人行情好的时候能选到好股票,并且也做到了走势中最辉煌的一段积累了不少账面利润。可到最后,把账面利润又回吐了回去。这里的问题就是控制风险出了问题,也就是没有把握账面利润的能力。

有效的控制回撤,这是和其他投资者拉开差距其中一个很重要的原因。

在牛市中,大家都不谈论风险,在大好的环境下不买股票而去谈论风险是多么愚蠢的事?这时候的风险是隐蔽和不可见的,发生亏损的概率很小所以被忽略。我们的市场经历过几次牛市,行情持续的时间短,结束后通常是一地鸡毛。

很多投资者在牛市中积累了几倍的利润,不过这只是账面的,不做风控的结果可能利润回吐。大好行情让人变得盲目和贪婪,从而忘了控制风险最终白高兴一场。

如何风控:

第一涨幅过高的股票要判断是不是符合“买好的”和能不能“卖得好”,从投资的角度如果失去了这个优势就失去了投资的意义,高位接货从来都不是明智的选择。

第二分散投资,不要把鸡蛋放在一个篮子里,这是分散风险最有利的手段。组合上可以灵活的组合搭配,比如说:选择不同的行业,选择细分领域等等。

分散风险

最后

投资的成败首先从理念上需要改变,投机市场最终都要向投资市场转变。炒新,炒短,炒题材的时代也会慢慢的结束。

要想成功投资,首先你的思维要和大部分人不同,也就是用20%的思维去思考。如何跑赢大部分投资者,这个思维是成败关键。

投资面对的是未来,只是这个未来没有人是先知,所以无非预测,风险就不可避免。收益和风险之间需要做到均衡,好的风控也是投资的重要因素之一。

以上仅代表个人观点,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!猪爸爸看股市,欢迎各位转发、评论、点赞。

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